外圍市場(chǎng)政策回顧:
(一)數據摘要:
1、美聯(lián)儲周一數據顯示,美國8月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比創(chuàng )6個(gè)月最大升幅,主要因占整體工業(yè)產(chǎn)出75%的制造業(yè)產(chǎn)出改善。美國8月工業(yè)產(chǎn)出月率+0.4%,預期+0.5%,前值持平。美國8月制造業(yè)產(chǎn)出月率+0.7%,預期+0.5%,前值從-0.1%修正為-0.4%。制造業(yè)數據表現強勁主要得益于美國汽車(chē)產(chǎn)出反彈。
2、美國9月份紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數下降至6.29,為5月份來(lái)最低水平,遠低于9.1的預期。紐約聯(lián)儲稱(chēng),這種結果顯示該地區的制造業(yè)“溫和擴張”。該指數高于零就顯示制造業(yè)在擴張。另外,未來(lái)商業(yè)活動(dòng)指數這個(gè)分項數據從37.39攀升至40.64,為2012年春季來(lái)最高水平,連續3個(gè)月攀升,顯示市場(chǎng)對未來(lái)的商業(yè)活動(dòng)的態(tài)度越來(lái)越樂(lè )觀(guān)。
3、歐元區8月調和CPI終值同比增長(cháng)1.3%,初值+1.3%,符合預期,但是低于7月份的水平,也顯著(zhù)低于2012年8月份的水平,這使該地區經(jīng)濟復蘇的強度受到質(zhì)疑。歐元區8月調和CPI終值月率+0.1%,預期+0.1%,前值-0.5%。歐元區8月調和CPI終值年率+1.3%,預期+1.3%,初值+1.3%。歐元區8月核心CPI終值月率+0.2%,前值-0.9%。歐元區8月核心CPI終值年率+1.1%,預期+1.1%,初值+1.1%。
4、美國8月CPI同比與環(huán)比增長(cháng)均低于預期和7月增幅,不計食品與能源價(jià)格的核心CPI則均符合預期。雖然能源成本下降,但房租與醫療保健成本上升,這使美國8月CPI勉強維持7月增長(cháng)勢頭,CPI數據表明潛在通脹趨于穩定,這可能令美聯(lián)儲安心開(kāi)始放緩QE。美國8月CPI同比增長(cháng)1.5%,預期增1.6%,7月CPI同比增長(cháng)2%。8月CPI環(huán)比增長(cháng)0.1%,預期增0.2%,7月環(huán)比增長(cháng)0.2%。美國8月核心CPI同比增長(cháng)1.8%,符合預期,7月核心CPI同比增長(cháng)1.7%。8月核心CPI環(huán)比增長(cháng)0.1%,符合預期,7月核心CPI環(huán)比增長(cháng)0.2%。?????
5、關(guān)于歐洲經(jīng)濟復蘇的各種消息甚囂塵上,例如剛剛出爐的德國9月ZEW經(jīng)濟景氣指數,該數值從上月的42飆升到49.6,創(chuàng )2010年4月以來(lái)最高,但是一輪到實(shí)體經(jīng)濟情況就變得前所未有的糟糕。根據歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )今天公布的數據,歐洲汽車(chē)8月銷(xiāo)量下滑4.9%,1-8月汽車(chē)銷(xiāo)量降幅為5.2%,總銷(xiāo)量?jì)H為784萬(wàn)輛。這是該協(xié)會(huì )自1990年有記錄以來(lái)最低的前八個(gè)月銷(xiāo)售數字。所以從技術(shù)上說(shuō),這是一個(gè)創(chuàng )紀錄的最低水平。
6、資金的觀(guān)望狀態(tài)徹底顛覆。上周流入美國股票基金的資金量已經(jīng)高達132億美元,而本周洪水般涌入美國股票基金的資金量更是高達到231億美元。這是至少自2000年以來(lái)第二大的周資金流入量。??????????
(二)其他宏觀(guān)資訊:
1、歐洲央行行長(cháng)德拉吉周一發(fā)表題為“歐洲和歐元——?一項家庭事務(wù)”的演講。復蘇仍在初始階段,仍然很脆弱,失業(yè)率仍然太高。考慮到通脹,預計主要利率將會(huì )在一段時(shí)間內保持在當前或者更低水平。
2、默克爾以壓倒性勝利成功地第三次當選德國總理,成為自1990年科爾獲勝后德國史上首位迎來(lái)最大選舉勝利的女性總理。盡管此后默克爾聯(lián)盟的領(lǐng)先優(yōu)勢低于多數黨要求,歐元走強勢頭仍然未減。目前歐元兌美元穩穩站上1.3520一線(xiàn)。
3、由于利率交易業(yè)務(wù)量持續下滑,德意志銀行警告稱(chēng)該行今年第三季度固定收益業(yè)務(wù)同比將出現下滑,整體營(yíng)收可能也因此能受到拖累。除了德銀之外,巴克萊,瑞士信貸以及杰富瑞(Jefferies)等銀行高管也先后警告稱(chēng)債券交易業(yè)務(wù)的低迷對第三季度的盈利情況造成了負面影響。向來(lái)業(yè)務(wù)量就清淡的夏季,再加上敘利亞化學(xué)武器危機導致?lián)鷳n(yōu)市場(chǎng)流動(dòng)性衰減的情緒加重,債券交易業(yè)務(wù)更是雪上加霜。
4、當地時(shí)間周五,聯(lián)合國化學(xué)武器禁用組織(POCW)稱(chēng),敘利亞已經(jīng)開(kāi)始提交關(guān)于其化學(xué)武器庫細節的文件。這是敘利亞提交的化學(xué)武器庫的初步信息,預計未來(lái)一到兩日內,敘利亞會(huì )提交更多化學(xué)武器的詳情。
5、意大利政府周五將該國經(jīng)濟增長(cháng)預期進(jìn)行了向下的調整,并誓言將糾正即將超過(guò)歐盟限制標準的預算赤字。根據意大利內閣所批準的最新預測,意大利經(jīng)濟會(huì )在2013年有1.7%的萎縮,略高于4月時(shí)候提出的,經(jīng)濟萎縮1.3%的預測值。報告對2014年的國內生產(chǎn)總值增長(cháng)預期是1.0%,也略低于之前提出的1.3%的標準,不過(guò)相比絕大多數市場(chǎng)分析師的預測還是更加樂(lè )觀(guān)。
6、美聯(lián)儲FOMC會(huì )議聲明稱(chēng),維持0-0.25%的基準利率不變,維持每月購買(mǎi)850億美元資產(chǎn)規模不變。美聯(lián)儲FOMC決定等待出現更多的證據顯示,在調整購買(mǎi)速度以前進(jìn)展會(huì )持續。聲明指按揭貸款利率上升,未削減QE的原因可能是“財政政策抑制了增長(cháng)”。????
(三)本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn):
本周美國市場(chǎng)依然存在利好,得益于美國制造業(yè)特別是汽車(chē)業(yè)的產(chǎn)出反彈,美國8月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比創(chuàng )6個(gè)月最大升幅,但是8月物價(jià)指數顯示潛在通脹趨于穩定,如果美國實(shí)行緊縮政策或許會(huì )使經(jīng)濟面臨通貨緊縮風(fēng)險,同時(shí)美國目前的預算之爭也給經(jīng)濟實(shí)行緊縮帶來(lái)風(fēng)險因素的考量,可能也是出于這方面的考慮,本周四,美聯(lián)儲會(huì )議決定維持維持0-0.25%的基準利率不變,維持每月購買(mǎi)850億美元資產(chǎn)規模不變,資金的觀(guān)望狀態(tài)徹底顛覆,資金大量流入股票,新興經(jīng)濟體所面臨壓力暫時(shí)有所緩解,但是基于未來(lái)縮減QE的肯能性依舊存在,新興經(jīng)濟體也應抓緊時(shí)間改革自身經(jīng)濟結構。歐元區物價(jià)指數表現平平,這令歐洲經(jīng)濟復蘇強度受到質(zhì)疑,總的來(lái)說(shuō),歐洲實(shí)體經(jīng)濟并沒(méi)有太大的改觀(guān),但是受前期經(jīng)濟刺激政策的影響經(jīng)濟穩中偏強,市場(chǎng)信心有所增強,出于歐洲經(jīng)濟依舊脆弱的考慮,歐洲央行德拉吉講話(huà)表明歐洲央行主要利率將會(huì )在一段時(shí)間內保持在當前或者更低水平。外圍其他市場(chǎng)經(jīng)濟體依舊不容樂(lè )觀(guān),其中意大利下調本年度經(jīng)濟增長(cháng)預期,印度依舊在努力進(jìn)行央行改革,試圖增強經(jīng)濟體質(zhì)。綜上所述,本周外圍市場(chǎng)整體維穩,新興經(jīng)濟體面臨經(jīng)濟下行壓力雖暫時(shí)減緩,但長(cháng)期看依然壓力巨大,需要共同并及時(shí)予以應對。
國內宏觀(guān)資訊回顧:
(一)數據摘要:
1、8月,中國商品住宅價(jià)格漲不停,一線(xiàn)城市房?jì)r(jià)同比上漲了18-19%,似乎年初的幾項緊縮措施只是暫緩了房?jì)r(jià)的上漲,然而現在中國房地產(chǎn)市場(chǎng)泡沫再次全面復蘇。進(jìn)出口貿易總額增速的大幅下挫,這也許就是為什么央行至今容忍國內房地產(chǎn)泡沫的原因。
2、今年上半年,我國產(chǎn)能在2000萬(wàn)噸以上的7家鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)營(yíng)收占到總收入的23%,這比2012年年底的20%又有增加,部分鋼企的非鋼收入和實(shí)現利潤已經(jīng)占到總收入和總利潤的50%。2012年,我國大中型鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售利潤率僅為0.04%,而非鋼產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售利潤率平均在3.5%—6%。鋼鐵企業(yè)是否應該花大力氣發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè),社會(huì )上存在爭議,但是可以肯定的是,不做非鋼產(chǎn)業(yè),鋼企未來(lái)的日子肯定不好過(guò)。
3、中國8月外匯占款逆轉前兩月的負增長(cháng),但其規模小于市場(chǎng)預期,顯示美聯(lián)儲退出QE的政策預期對外匯流入中國形成一定抑制,不過(guò)鑒于中國基本面短期企穩回升,年內外匯占款估計續呈增長(cháng)態(tài)勢。路透根據中國央行周三公布數據測算,8月外匯占款恢復正增長(cháng),為增加273億元人民幣,終結此前兩月連續減少態(tài)勢;同時(shí)財政存款增加1,398億元。
(二)其他宏觀(guān)資訊:
1、世界銀行行長(cháng)金墉周日預計,今年中國應該會(huì )達到7.5%的GDP增長(cháng)目標。但他警告,美國放緩QE的報道使新興市場(chǎng)仍然存在利率上升的極高風(fēng)險。
2、繼溫州之后,又一個(gè)來(lái)自浙江省的城市調整當地樓市限購政策。近日,舟山限購政策已悄然放開(kāi),2013年以前無(wú)論買(mǎi)過(guò)多少套房都“不算”,只要2013年1月1日以后沒(méi)買(mǎi)過(guò)房的,都可以再買(mǎi)一套。舟山放寬限購的消息已經(jīng)舟山市住房保障和房產(chǎn)管理局證實(shí),但“沒(méi)有下發(fā)正式的文件”。
3、由于大氣霧霾折射出我國能源結構的失衡,限制煤炭消費的力度正逐漸加大。近期,國務(wù)院正式印發(fā)《大氣污染防治行動(dòng)計劃》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大氣國十條),重點(diǎn)針對PM2.5的治理,提出了明確、嚴格的限煤要求,以煤炭為主要燃料的火電企業(yè)將受直接影響。
4、隨著(zhù)合格境內有限合伙人制度(QDLP)在上海低調面世,今日《21世紀經(jīng)濟報道》報道,首批試點(diǎn)的六家境外對沖基金共獲得合計3億美元QDLP額度,每家均獲批5000萬(wàn)美元。這批基金分別是:全球第二大對沖基金英仕曼(Man?Group)、美國橡樹(shù)資本、全球最大的期貨管理對沖基金元盛資本管理(Winton?Capital?Management)、城堡投資(Citadel)、奧氏資本(Och-Ziff)與Canyon?Partners。
5、據中證報援引權威人士的話(huà)稱(chēng),隨著(zhù)房地產(chǎn)調控長(cháng)效機制建立,房地產(chǎn)融資政策有可能放寬。其中,有關(guān)機構已將房地產(chǎn)投資信托基金(REITs)相關(guān)政策方案提交至主管部門(mén),開(kāi)閘預期強烈。該政策可能伴隨著(zhù)房地產(chǎn)調控長(cháng)效機制推出。
6、日前,國務(wù)院辦公廳對外公布《國務(wù)院關(guān)于加強城市基礎設施建設的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》)。我國將本著(zhù)規劃引領(lǐng)、民生優(yōu)先、安全為重、機制創(chuàng )新、綠色優(yōu)質(zhì)的原則,圍繞改善民生、保障城市安全、投資拉動(dòng)效應明顯的重點(diǎn)領(lǐng)域,加快公共交通、管網(wǎng)、污水和垃圾處理以及生態(tài)園林等城市基礎設施轉型升級,全面提升城市基礎設施水平。
7、銀監會(huì )消息人士稱(chēng):8月,一份地方版試點(diǎn)民營(yíng)銀行監督管理辦法(討論稿)悄然出爐,上報至相關(guān)部門(mén),目前正在等待批準。該消息人士稱(chēng)這一地方版討論稿堪稱(chēng)全國范本,眼下有關(guān)民營(yíng)銀行的政策細則,很大程度上就可能出自其中。最晚明年3月,全國第一家民營(yíng)銀行應該會(huì )核準開(kāi)業(yè)。
8、印尼貿易部長(cháng)Gita?Wirjawan說(shuō),印尼計劃在中國國家主席習近平10月初來(lái)訪(fǎng)期間加強兩國關(guān)系,雙方將簽署高達200億美元的商業(yè)協(xié)議。而在金融合作方面,兩國央行將簽署規模達400億美元的貨幣互換協(xié)議。
9、中國國務(wù)院周日稱(chēng),綜合考慮煤層氣的抽采利用成本和市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格等因素,中國將加大財政資金支持力度,提高煤層氣(煤礦瓦斯)開(kāi)發(fā)利用中央財政補貼標準,并將完善煤層氣價(jià)格和發(fā)電上網(wǎng)政策。
(三)本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn):
本周?chē)鴥群暧^(guān)數據顯示,國內經(jīng)濟表現一般,經(jīng)濟基本面基本維穩,經(jīng)濟表現較好的依然是房地產(chǎn)領(lǐng)域中的一線(xiàn)城市,而鋼鐵、煤炭等傳統過(guò)剩行業(yè)表現依然欠佳,說(shuō)明經(jīng)濟過(guò)剩依然沒(méi)有明顯改觀(guān),經(jīng)濟結構也并沒(méi)有明顯改善,不過(guò)改革還在不斷推進(jìn),特別是金融方面,能源方面以及環(huán)保行業(yè)的改革,可以預期的是像以往僅僅依賴(lài)大量的財政刺激的經(jīng)濟政策將不會(huì )重現,中國近期的政策顯示,未來(lái)將不斷推進(jìn)市場(chǎng)化并且不斷向民間資本敞開(kāi)投資大門(mén),然而改革紅利的釋放是需要一定前期鋪墊的。并且美聯(lián)儲會(huì )議決定維持維持0-0.25%的基準利率不變,維持每月購買(mǎi)850億美元資產(chǎn)規模不變,這也給一定程度上減小了外資流出對我國經(jīng)濟的影響。綜上所訴,本周?chē)鴥冉?jīng)濟穩中偏強,短期或將持續低位平穩運行。
來(lái)源: 最新紡織
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