一、重要提示

本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性負個(gè)別及連帶責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會(huì )會(huì )議。

公司負責人邱亞夫、主管會(huì )計工作負責人張義英及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)張義英聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。

二、公司基本情況

(一)主要會(huì )計數據及財務(wù)指標

以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調整

□是√否□不適用

-

扣除非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用□不適用

-

公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”以及根據自身正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的說(shuō)明

-

(二)報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

-

三、重要事項

(一)公司主要會(huì )計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用□不適用

1、貨幣資金比年初減少31%，主要原因是償還到期款項。

2、一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn)比年初減少45%，主要是本報告期償還融資租賃到期的保證金。

3、在建工程比年初增加385%，主要原因是子公司新疆嘉和毛紡織有限公司進(jìn)行設備改造投入增加形成。

4、應交稅費比年初減少46%，主要原因是本報告期末應交增值稅減少。

5、其他應付款比年初增加117%，主要原因是本報告期內增加欠關(guān)聯(lián)方山東如意科技集團有限公司的借款。

6、一年內到期的非流動(dòng)負債比年初減少47%，主要是本報告期公司償還融資租賃。

7、營(yíng)業(yè)收入同比增加30%，主要原因是母公司收入增加及本報告期新增合并了子公司的業(yè)務(wù)。

8、營(yíng)業(yè)成本同比增加49%，主要原因是隨著(zhù)經(jīng)營(yíng)規模的增加、各成本因素上漲造成營(yíng)業(yè)成本同比增加。

9、營(yíng)業(yè)稅金及附加同比增加305%，主要原因是本報告期內母公司外銷(xiāo)收入增加，相應的營(yíng)業(yè)稅金及附加增加。

10、銷(xiāo)售費用同比增加34%，主要原因是隨銷(xiāo)售業(yè)務(wù)量增加，費用相應增加。

11、利潤總額同比減少88%，主要原因是報告期公司受宏觀(guān)經(jīng)濟形勢影響，訂單受到較大影響，營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)低于預期，受各項成本因素上漲影響，營(yíng)業(yè)收入的增長(cháng)幅度小于成本的增長(cháng)幅度，同時(shí)期間費用增加，造成利潤下降幅度較大。

(二)重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

1、非標意見(jiàn)情況

□適用√不適用

2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□適用√不適用

3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況

□適用√不適用

4、其他

□適用√不適用

(三)公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√適用□不適用

-

(四)對2012年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的預計

2012年度預計的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

-

(五)其他需說(shuō)明的重大事項

1、證券投資情況

√適用□不適用

-

證券投資情況的說(shuō)明

本期交通銀行每10股現金(含稅)1元，公司持有交通銀行股票404800股。

2、衍生品投資情況

□適用√不適用

3、報告期末衍生品投資的持倉情況

□適用√不適用

4、報告期內接待調研、溝通、采訪(fǎng)等活動(dòng)登記表

-

5、發(fā)行公司債券情況

是否發(fā)行公司債券

□是√否

山東濟寧如意毛紡織股份有限公司

2012年10月21日山東濟寧如意毛紡織股份有限公司2012第三季度報告

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