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江蘇飛力達國際物流股份有限公司

相關(guān)專(zhuān)題：資訊頻道物流資訊發(fā)布時(shí)間：2012-04-26

資訊導讀：　　); 1 重要提示　　1．1 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

); §1 重要提示

1．1 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

1．2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審計。

1．3 公司負責人沈黎明、主管會(huì )計工作負責人方曉青及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）方曉青聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2．1 主要會(huì )計數據及財務(wù)指標

單位：元

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度期末增減（％）

資產(chǎn)總額（元）

1，316，072，079．47

1，241，462，719．42

6．01％

歸屬于上市公司股東的所有者權益（或股東權益）（元）

854，272，814．50

795，845，579．94

7．34％

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）

7．67

7．44

3．09％

年初至報告期期末

比上年同期增減（％）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~（元）

15，083，775．22

735．57％

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~（元／股）

0．14

566．67％

報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減（％）

營(yíng)業(yè)總收入（元）

377，151，552．74

250，606，473．26

50．50％

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

9，601，379．82

12，979，003．77

－26．02％

基本每股收益（元／股）

0．09

0．16

－43．75％

稀釋每股收益（元／股）

0．09

0．16

－43．75％

加權平均凈資產(chǎn)收益率（％）

1．12％

5．43％

－4．31％

扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率（％）

1．08％

5．03％

－3．95％

非經(jīng)常性損益項目

√ 適用不適用

單位：元

非經(jīng)常性損益項目

年初至報告期末金額

附注（如適用）

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

2，404，900．00

除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

－199，779．67

少數股東權益影響額

－706，012．15

所得稅影響額

－531，721．19

合計

967，386．99

－

2．2 報告期末股東總人數及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶(hù)）

6，640

前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）

期末持有無(wú)限售條件流通股的數量

種類(lèi)

華夏成長(cháng)證券投資基金

2，519，827

人民幣普通股

中國工商銀行－海富通中小盤(pán)股票型證券投資基金

700，000

人民幣普通股

上海康潤投資管理有限公司

660，000

人民幣普通股

浙江錦潤機電成套設備有限公司

495，115

人民幣普通股

中國建設銀行－諾安主題精選股票型證券投資基金

398，204

人民幣普通股

浙江錦鑫建筑工程有限公司

386，157

人民幣普通股

興業(yè)國際信托有限公司－福建中行新股申購資金信托項目2期

322，449

人民幣普通股

中信信托有限責任公司－和鼎1期

285，600

人民幣普通股

吳克斌

214，620

人民幣普通股

李灼來(lái)

184，500

人民幣普通股

2．3 限售股份變動(dòng)情況表

單位：股

股東名稱(chēng)

期初限售股數

本期解除限售股數

本期增加限售股數

期末限售股數

限售原因

解除限售日期

昆山亞通汽車(chē)維修服務(wù)有限公司

19，000，000

0

19，000，000

首發(fā)承諾

2014－07－06

昆山飛達投資管理有限公司

19，000，000

0

19，000，000

首發(fā)承諾

2014－07－06

昆山吉立達投資咨詢(xún)有限公司

19，000，000

0

19，000，000

首發(fā)承諾

2014－07－06

昆山市創(chuàng )業(yè)控股有限公司

16，300，000

0

16，300，000

首發(fā)承諾

2012－07－06

蘇州國嘉創(chuàng )業(yè)投資有限公司

4，000，000

0

4，000，000

首發(fā)承諾

2012－07－06

全國社會(huì )保障基金理事會(huì )專(zhuān)持三戶(hù)

2，700，000

0

2，700，000

首發(fā)承諾

2012－07－06

合計

80，000，000

0

80，000，000

－

§3 管理層討論與分析

3．1 公司主要會(huì )計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動(dòng)的情況及原因

√ 適用不適用

一、資產(chǎn)負債表項目大幅變動(dòng)的情況及原因說(shuō)明：

1、存貨期末余額較期初增加631．59％，主要原因是公司報告期內拓展貿易物流業(yè)務(wù)導致庫存商品增加所致。

2、其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額較期初增加155．14％，主要原因是公司報告期內“待攤費用—倉庫租賃費”增加所致。

3、在建工程期末余額較期初增加57．69％，主要原因是公司報告期內募投項目投入增加所致。

4、其他非流動(dòng)資產(chǎn)較期初增加250％，主要原因為擬新設子公司投資款增加所致。

5、應付職工薪酬期末余額較期初減少42． 96％，主要原因是公司報告期內支付報告期初已計提未支付的年終獎所致。

6、應交稅費期末余額較期初減少31．57％，主要原因是公司報告期內實(shí)際繳納上年度第四季度企業(yè)所得稅所致。

7、應付股利期末余額較期初減少100．00％，主要原因是公司報告期內支付報告期初應付股利所致。

8、其他應付款期末余額較期初增加43．70％，主要原因是公司報告期內未付費用和暫收款增加所致。

9、其他流動(dòng)負債期末余額較期初增加41．34％，主要原因是公司報告期內計提運費、租賃費增加所致。

二、利潤表項目變動(dòng)的情況及原因說(shuō)明：

1、營(yíng)業(yè)收入2012年1－3月為377，091，552．74元，較上年同期增長(cháng)50．50％，主要原因是公司報告期內拓展貿易物流業(yè)務(wù)、西南地區業(yè)務(wù)量增加及合并昆山華東信息科技有限公司所致。

2、營(yíng)業(yè)成本2012年1－3月為276，800，703．54元，較上年同期增長(cháng)63．44％，主要原因是公司報告期內營(yíng)業(yè)收入增加及拓展貿易物流業(yè)務(wù)所致。

3、管理費用2012年1－3月為62，357，883．34元，較上年同期增長(cháng)43．20％，主要原因是公司報告期營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)及合并昆山華東信息科技有限公司所致。

4、投資收益2012年1－3月為－620，578．83元，較上年同期減少152．91％，主要原因是公司報告期內對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益減少所致。

5、營(yíng)業(yè)外收入2012年1－3月為2，437，610．25元，較上年同期增長(cháng)37．27％，主要原因是公司報告期補貼收入增加所致。

6、營(yíng)業(yè)外支出2012年1－3月為232，489．92元，較上年同期減少54．94％，主要原因是公司報告期提取防洪保安資金減少等所致。

三、現金流量表項目變動(dòng)的情況及原因說(shuō)明：

1、銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金本期較上年同期增加44．66％，主要原因是公司報告期內銷(xiāo)售收入增加所致。

2、收到的稅費返還本期較上年同期增加115．85％，主要原因是公司報告期內拓展貿易物流業(yè)務(wù)出口退稅增加所致。

3、購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金本期較上年同期增加58．98％，主要原因是公司報告期內隨著(zhù)銷(xiāo)售收入的增加，成本增加導致資金支付的增加。

4、處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈額本期較上年同期減少93．62％，主要原因是公司報告期內處置的固定資產(chǎn)減少所致。

5、購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金本期較上年同期增加375．06％，主要原因是公司報告期內募投項目資金支付增加所致。

6、吸收投資收到的現金本期較上年同期增加1080．83％，主要原因是公司報告期內實(shí)施股權激勵，激勵對象繳納購買(mǎi)限制性股票資金所致。

7、分配股利、利潤或償付利息支付的現金本期較上年同期增加73．39％，主要原因是公司報告期內短期借款的利息支付增加所致。

8、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響本期較上年同期減少94．28％，主要原因是公司報告期內人民幣與外幣的匯率變動(dòng)幅度較小所致。

3．2 業(yè)務(wù)回顧和展望

（一）、報告期內經(jīng)營(yíng)情況回顧

報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入377，151，552，．74元，較上年同期增長(cháng)50．50％；歸屬于上市公司股東的凈利潤9，601，379．82元，較上年同期下降26．05％；營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)的主要原因是公司報告期內拓展貿易物流業(yè)務(wù)、西南地區物流業(yè)務(wù)量增加及合并昆山華東信息科技有限公司。歸屬于上市公司股東的凈利潤下降的主要原因是：1、公司實(shí)施募投項目及部分新設子公司尚未產(chǎn)生效益，但前期投入的經(jīng)營(yíng)成本及費用增加對利潤產(chǎn)生一定影響；2、報告期內公司實(shí)施股權激勵攤銷(xiāo)費用對利潤的影響；3、公司報告期內的投資收益較上年同期有所下降。

（二）未來(lái)發(fā)展戰略和展望

公司將通過(guò)業(yè)務(wù)模式及管理創(chuàng )新、市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、資訊建設等方面的進(jìn)一步完善，塑造公司品牌形象，整合服務(wù)資源，培育忠誠客戶(hù)，建立客戶(hù)服務(wù)戰略合作伙伴關(guān)系。主要包括以下措施：大力推廣精品航線(xiàn)及關(guān)務(wù)外包等各種基礎物流服務(wù)產(chǎn)品，提高服務(wù)質(zhì)量，推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng )新與各分支機構的盈利能力；深度挖掘市場(chǎng)潛在需求，主動(dòng)設計并提供專(zhuān)業(yè)化、系統化、一體化的供應鏈管理解決方案；立足核心產(chǎn)品，加大區域市場(chǎng)開(kāi)拓力度，實(shí)現非ＩＴ行業(yè)及非保稅物流領(lǐng)域的擴張，擴大各分支機構的利潤貢獻率；全力推動(dòng)募投項目的實(shí)施，盡量保證募投項目如期完成，加大營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)開(kāi)發(fā)力度，順利消化募投項目新增產(chǎn)能，發(fā)揮募集資金使用效果，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)；在鞏固原有業(yè)務(wù)和客戶(hù)的基礎上，加快業(yè)務(wù)轉型步伐，開(kāi)拓新的盈利增長(cháng)點(diǎn)，加強各服務(wù)體系、各區域、各分支之間的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)與資源共享，整合內部運營(yíng)資源，推進(jìn)服務(wù)精異化，提高公司盈利水平。

§4 重要事項

4．1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項履行情況

√ 適用不適用

承諾事項

承諾人

承諾內容

履行情況

收購報告書(shū)或權益變動(dòng)報告書(shū)中所作承諾

無(wú)

重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾

無(wú)

發(fā)行時(shí)所作承諾

公司股東昆山亞通汽車(chē)維修服務(wù)有限公司、昆山飛達投資管理有限公司、昆山吉立達投資咨詢(xún)有限公司、昆山市創(chuàng )業(yè)控股有限公司、蘇州國嘉創(chuàng )業(yè)投資有限公司，實(shí)際控制人沈黎明、姚勤、吳有毅，董事錢(qián)康珉，監事馮國凱、劉士杰、孫學(xué)海，高級管理人員王曉娟、郭秀君、王佩芳、方曉青、沈麗莉、顧海疆、褚靜、尹玲

2、公司租賃房產(chǎn)存在產(chǎn)權瑕疵承諾

針對公司租賃房產(chǎn)存在出租方尚未取得房屋所有權證所致的潛在法律風(fēng)險，亞通汽修、飛達投資、吉立達投資承諾：若因出租方?jīng)]有取得租賃房產(chǎn)的所有權證或因租賃房屋權屬發(fā)生爭議或糾紛，導致股份公司無(wú)法承租或使用租賃房產(chǎn)開(kāi)展正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并因此造成股份公司經(jīng)營(yíng)損失且無(wú)法得到相應的、必要的補償或賠償時(shí)，本公司承諾將對上述可能產(chǎn)生的損失承擔連帶責任。

報告期內，上述股東及實(shí)際控制人均遵守了所做的承諾。

其他承諾（含追加承諾）

無(wú)

4．2 募集資金使用情況對照表

√ 適用不適用

單位：萬(wàn)元

募集資金總額

47，910．63

本季度投入募集資金總額

1，485．04

報告期內變更用途的募集資金總額

0.00

累計變更用途的募集資金總額

0．00

已累計投入募集資金總額

13，869．62

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00%

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項目（含部分變更）

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額（1）

本季度投入金額

截至期末累計投入金額（2）

截至期末投資進(jìn)度（％）（3）＝（2）／（1）

項目達到預定可使用狀態(tài)日期

本季度實(shí)現的效益

是否達到預計效益

項目可行性是否發(fā)生重大變化

承諾投資項目

昆山綜合保稅區物流園項目

否

14，603．50

55．66

3，571．34

24．46％

2012年12月31日

0．00

不適用

否

昆山現代物流中心項目

否

9，258．63

1，429．38

5，568．34

60．14％

2012年06月30日

0．00

不適用

否

現代物流運營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)拓展項目

否

1，727．67

0．00

900．00

52．09％

2011年12月31日

0．00

不適用

否

物流智能化資訊項目

否

3，588．61

0．00

229．94

6．41％

2012年12月31日

0．00

不適用

否

承諾投資項目小計

－

29，178．41

1，485．04

10，269．62

－

0．00

－

超募資金投向

歸還銀行貸款（如有）

－

2，000．00

－

補充流動(dòng)資金（如有）

－

1，600．00

－

超募資金投向小計

－

0．00

3，600．00

－

0．00

－

合計

－

29，178．41

1，485．04

13，869．62

－

0．00

－

未達到計劃進(jìn)度或預計收益的情況和原因（分具體項目）

現代物流運營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)拓展項目需根據客戶(hù)具體建設、投產(chǎn)時(shí)間表實(shí)施。

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明

無(wú)

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

適用

超募資金金額為18，732．22萬(wàn)元，用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運資金項目。2011年7月18日，公司第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金償還銀行貸款和永久性補充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金2，000萬(wàn)元用于提前償還銀行貸款，使用1，600萬(wàn)元永久性補充公司流動(dòng)資金。

募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

不適用

募集資金投資項目實(shí)施方式調整情況

不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況

適用

2011年7月18日，公司第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金6，216．51萬(wàn)元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況

不適用

項目實(shí)施出現募集資金結余的金額及原因

不適用

尚未使用的募集資金用途及去向

截止報告期末，公司尚未使用的募集資金均存放于募集資金使用專(zhuān)戶(hù)管理，將用于募投項目的建設。

募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況

公司已及時(shí)、準確、真實(shí)、完整披露了募集資金的存放和使用情況。

4．3 報告期內現金分紅政策的執行情況

適用 √ 不適用

4．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實(shí)現扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

適用 √ 不適用

4．5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

適用 √ 不適用

4．6 證券投資情況

適用 √ 不適用

4．7 按深交所相關(guān)備忘錄規定應披露的報告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況

適用 √ 不適用 ?

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